На главную
О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ В БАНКАХ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Инструкция
№ 17-И от 08.08.2006
САЗ 06-36
- Раздел I. Общие положения
- Глава 1. Используемые понятия
- 1. Банковские счета (далее по тексту "счета") - это текущие и
- 2. Текущий счет - счет, который открывается банком клиенту в
- 3. Депозитный счет - счет, который открывается банком клиенту на
- 4. Ссудный счет - счет внутреннего учета, открываемый банком для
- 5. Временный счет - счет, который открывается учредителем
- 6. Транзитные счета - счета, открываемые клиентам для
- 7. Текущие субсчета - счета, открываемые юридическим лицам,
- 8. Бюджетный счет - счет, открываемый в банке организациям,
- 9. Внебюджетный счет - счет, открываемый в банке бюджетной
- 10. Специальный бюджетный счет - счет, открываемый
- 11. Специальные текущие счета - счета, открываемые в соответствии
- 12. Юридическое дело - свод документов, предоставляемых в банк и
- 13. Владелец счета - юридическое или физическое лицо-резидент или
- Глава 2. Общие положения
- 14. Настоящая Инструкция распространяется на банки
- 15. Операции по счетам юридических и физических лиц-резидентов
- 16. Банки открывают своим клиентам по Договору банковского вклада
- 17. Бухгалтерское оформление и учет проводимых по счетам операций
- 18. Владелец счета оплачивает банковские услуги по совершению
- 19. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства,
- 20. Юридические лица независимо от их организационно-правовой
- 21. Каждому юридическому лицу разрешается иметь один текущий счет
- 22. Юридические лица-резиденты и нерезиденты (за исключением
- 23. Необходимые для открытия счета документы представляются в
- 24. Основанием для открытия текущих счетов юридическим лицам в
- 25. Документы, представленные юридическим лицом для открытия
- 26. При открытии клиенту счета (счетов) банк обязан выдать
- 27. При открытии нескольких счетов различных видов в одном банке
- 28. Форма, содержание и периодичность информации, передаваемой
- 29. При открытии счета местом нахождения владельца счета
- 30. Открытие/закрытие счетов регистрируется в "Книге регистрации
- 31. Юридическим лицам могут быть открыты:
- 32. Физическим лицам могут быть открыты:
- Раздел 2. Порядок открытия счетов в рублях Приднестровской
- Глава 1. Документы, представляемые юридическими лицами-резидентами,
- Глава 2. Документы, представляемые юридическими лицами-нерезидентам
- 37. Для открытия текущего счета в рублях Приднестровской
- 38. Для открытия текущего счета в рублях Приднестровской
- 39. Бланк Карточки с образцами подписей и оттиска печати,
- 40. Дипломатические и консульские миссии иностранных государств
- 41. Филиалы и представительства иностранных организаций для
- 42. Открытие субсчета филиалу или представительству юридического
- Глава 3. Порядок открытия временных счетов
- 43. Для открытия юридическим лицам-резидентам и нерезидентам,
- 44. Для открытия временного счета предоставляются следующие
- 45. После государственной регистрации юридического лица владелец
- 46. Расходование средств с временного счета не допускается.
- 47. В случае не подтверждения регистрации юридического лица
- Глава 4. Порядок открытия депозитных счетов юридическим лицам
- 48. Открытие депозитных счетов производится только при отсутствии
- 49. При отсутствии у юридического лица счетов в данном банке,
- 50. Если депозитный счет открывается юридическому лицу, которое
- 51. Денежные средства перечисляются на депозитный счет
- 52. Проведение расчетных операций по депозитным счетам
- 53. Проценты, начисленные по депозитным счетам юридических лиц в
- 54. Филиалам и представительствам юридических лиц депозитные
- 55. Открытие депозитных счетов организациям, полностью или
- Глава 5. Порядок открытия и ведения ссудных счетов
- Глава 6. Порядок открытия бюджетных и специальных бюджетных счетов
- Раздел 3. Порядок открытия счетов в иностранной валюте
- Глава 1. Открытие счетов в иностранной валюте юридическим
- 63. Юридические лица-резиденты могут открывать счета в
- 64. Для открытия текущего счета в иностранной валюте юридические
- 65. Если юридическому лицу уже открыт текущий счет в рублях
- 66. Документы, представленные в банк для открытия счета, хранятся
- 67. Открытие счета в иностранной валюте производится по
- 68. Параллельно с текущим валютным счетом юридическому
- 69. Открытие счетов в иностранной валюте бюджетным организациям
- Глава 2. Открытие счетов в иностранной валюте юридическим
- 70. Юридические лица-нерезиденты могут открывать счета в
- 71. Текущий счет в иностранной валюте открывается в том же банке,
- 72. Для открытия текущего счета в иностранной валюте юридические
- 73. Исключен.
- 74. Заявление на открытие счета и Карточка с образцами подписей и
- 75. Если юридическому лицу-нерезиденту уже открыт текущий счет в
- 76. Открытие счета в иностранной валюте производится по
- Раздел 4. Порядок открытия счетов в рублях
- 77. Физическим лицам банками открываются счета на основании
- 78. Для открытия счетов физические лица-резиденты и нерезиденты,
- 79. Договор банковского вклада считается заключенным со дня
- 80. Владелец счета ставит свою подпись на Карточке с образцом
- 81. Для несовершеннолетних (недееспособных) лиц открытие счетов в
- 82. Физическое лицо может открыть депозитный счет на имя
- 83. На счет физического лица могут быть зачислены денежные
- 84. Распоряжение денежными средствами по депозитному счету лицом,
- 85. Если лицо, в пользу которого открыт депозитный счет,
- 86. Открытие счета одним физическим лицом от имени другого
- 87. Банк обязан выдать сумму вклада или его часть по первому
- Раздел 5. Порядок открытия счетов в иностранной валюте
- Глава 1. Открытие счетов в иностранной валюте физическим
- 88. Счета в иностранной валюте открываются физическому лицу в
- 89. Для открытия счетов в иностранной валюте физическое лицо
- 90. Для открытия депозитного счета "на предъявителя" физическое
- 91. Заявление на открытие счета подписывается: владельцем счета,
- 92. Подпись лица, подписавшего Заявление на открытие счета и
- 93. После идентификации клиента бухгалтерский работник банка
- 94. На сумму средств, вложенных на депозитный счет, клиенту
- 95. При приеме на счет наличной иностранной валюты или платежных
- Глава 2. Открытие счетов в иностранной валюте физическим
- Раздел 6. Порядок оформления Карточки с образцами подписей и
- 98. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее по
- 99. Карточка представляется в банк в двух экземплярах. В случае,
- 100. Карточка включает образцы подписей лиц, которые согласно
- 101. Оттиск печати, указанный в Карточке, должен строго
- 102. Использование на Карточке печатей, предназначенных для
- 103. Образец оттиска печати юридического лица (обособленного
- 104. При временном отсутствии печати у вновь созданного
- 105. Право первой подписи принадлежит руководителю юридического
- 106. Если в штатном расписании не предусмотрена должность с
- 107. По счетам бюджетных организаций, государственных и
- 108. По счетам физических лиц Карточка заверяется банком.
- 109. По усмотрению уполномоченного банка Карточка юридического
- 110. Уполномоченное лицо банка идентифицирует лиц, указанных в
- 111. Лица, указанные в Карточке, проставляют собственноручные
- 112. Уполномоченное лицо банка проставляет собственноручную
- 113. Подпись уполномоченного лица банка скрепляется печатью
- 114. В случае замены или дополнения хотя бы одного лица с правом
- 115. Если согласно Карточке право второй подписи принадлежит
- 116. В случае назначения временно исполняющего обязанности
- 117. В случае предоставления физическим лицом права распоряжения
- 118. В случае изменения счетов клиентов банка, в связи с
- 119. После заключения Договора банковского счета и регистрации
- 120. Форма Карточки с образцами подписей, представляемой при
- 121. Бланки Карточек изготавливаются банками самостоятельно по
- Раздел 7. Операции по счетам в рублях Приднестровской
- Раздел 8. Операции по счетам в иностранной валюте,
- Глава 1. Операции с иностранной валютой юридических
- 126. Операции с иностранной валютой юридических лиц-резидентов
- 127. Порядок совершения операций по транзитным валютным счетам
- 128. На текущий валютный счет юридического лица-резидента могут
- 129. Порядок совершения операций по специальным транзитным
- 130. На счета юридического лица-резидента, указанные в пункте 126
- 131. Денежные средства в иностранной валюте, находящиеся на
- 132. Резиденты могут открывать и совершать операции по счетам в
- Глава 2. Операции с иностранной валютой юридических
- Глава 3. Операции по выдаче и возврату иностранной валюты
- Раздел 9. Операции по счетам в рублях Приднестровской
- Раздел 10. Операции по счетам в иностранной валюте,
- Глава 1. Операции с иностранной валютой физических лиц-резидентов
- Глава 2. Операции с иностранной валютой физических лиц-нерезидентов
- Раздел 11. Приостановление операций по счетам.
- Глава 1. Приостановление операций по счетам
- Глава 2. Изменение, переоформление счетов
- 147. Изменение счетов клиентов представляет собой процедуру
- 148. Изменение счетов клиентов осуществляется банком в следующих
- 149. Об изменении счетов банк обязан заблаговременно уведомить
- 150. В случае изменения счетов клиентов новые юридические дела
- 151. Об изменении счетов клиентов банк уведомляет соответствующие
- 152. Банки могут применять процедуру изменения счетов при
- 153. Руководство банка вправе принять самостоятельное решение об
- 154. Переоформление счета происходит при изменении данных
- 155. Переоформление счета производится в следующих случаях:
- 156. В случае изменения данных, приведенных в Заявлении, по
- Раздел 12. Порядок закрытия счетов. Передача счетов в другие банки
- Глава 1. Закрытие счетов юридических лиц
- 157. Счета клиентов, открытые в уполномоченных банках,
- 158. В случае прекращения деятельности юридического лица в
- 159. При закрытии счета юридическим лицом по инициативе
- 160. Закрытие текущего счета по инициативе клиента осуществляется
- 161. При осуществлении процедуры ликвидации юридического лица
- 162. При осуществлении процедуры несостоятельности (банкротства)
- 163. Закрытие других счетов, не используемых для:
- 164. Депозитные счета клиентов, в случае привлечения срочных
- 165. Закрытие счетов юридического лица в рублях Приднестровской
- 166. Расторжение Договора банковского счета или Договора
- 167. При закрытии счета владелец счета обязан вернуть денежную и
- 168. Одновременно с закрытием текущего валютного счета
- 169. После закрытия счета банк обязан выдать клиенту Справку о
- 170. После закрытия счета юридическое дело клиента хранится в
- 171. Бюджетные и внебюджетные счета закрываются на основании
- 172. Текущие субсчета закрываются только по письменному указанию
- 173. Для закрытия счета юридического лица по требованию банка
- 174. Для закрытия счета юридического лица по инициативе банка
- 175. Выставленные к счету расчетные документы возвращаются
- Глава 2. Закрытие счетов физических лиц
- 176. Счет физического лица может быть закрыт:
- 177. Для досрочного расторжения действия Договора банковского
- 178. Остаток денежных средств выдается владельцу счета либо по
- 179. В случае изменения имени физического лица
- 180. После расторжения договора банковского вклада или договора
- 181. При закрытии счета по требованию банка на основании Решения
- Глава 3. Передача счетов
- Раздел 13. Условное закрытие счетов
- 185. Счета, по которым длительное время не осуществлялось
- 186. При условном закрытии счета в "Книге регистрации открытых
- 187. Банк открывает "Условно закрытые счета" без предъявления
- 188. Оплата расчетных документов и приходно-расходные кассовые
- 189. Если владелец условно закрытого счета желает восстановить
- 190. После восстановления счета клиент может получить денежные
Реквизиты документа
Полное наименование
О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ В БАНКАХ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Инструкция
№ документа
№ 17-И
Редакция
Текущая редакция на 02.06.2009
Дата документа
08.08.2006
Источник оф. опубликования
САЗ 06-36
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ В БАНКАХ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Тип:
Инструкция
Номер:
№ 17-И
Статус:
Опубликован
Редакция:
Текущая редакция на 02.06.2009
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
08.08.2006