На главную
О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ В БАНКАХ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Инструкция
№ 17-И от 08.08.2006
САЗ 06-36
- Раздел 1. Общие положения
- Глава 1. Используемые понятия
- 1. Банковские счета (далее по тексту "счета") - это текущие и
- 2. Текущий счет - счет, который открывается банком клиенту в
- 3. Депозитный счет - счет, который открывается банком клиенту
- 4. Ссудный счет - счет, открываемый банком для учета
- 5. Временный счет - счет, который открывается учредителем
- 6. Транзитные счета - счета, открываемые клиентам для
- 7. Текущие субсчета - счета, открываемые юридическим лицам,
- 8. Бюджетный счет - счет, открываемый в банке предприятиям,
- 9. Внебюджетный счет - счет, открываемый в банке бюджетной
- 10. Специальный бюджетный счет - счет, открываемый
- 11. Специальные текущие счета - счета, открываемые в
- 12. Юридическое дело - свод документов, предоставляемых в банк
- 13. Владелец счета - юридическое или физическое лицо-резидент
- Глава 2. Общие положения
- 14. Настоящая Инструкция распространяется на банки и кредитные
- 15. Операции по счетам юридических и физических лиц-резидентов
- 16. Банки открывают своим клиентам по Договору банковского
- 17. Бухгалтерское оформление и учет проводимых по счетам
- 18. Владелец счета оплачивает банковские услуги по совершению
- 19. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные
- 20. Юридические лица независимо от их организационно-правовой
- 21. Каждому юридическому лицу разрешается иметь один текущий
- 22. Юридические лица-резиденты и нерезиденты (за исключением
- 23. Необходимые для открытия счета документы представляются в
- 24. Основанием для открытия текущих счетов юридическим лицам в
- 25. Документы, представленные юридическим лицом для открытия
- 26. Использование факсимильного воспроизведения подписи либо
- 27. При открытии нескольких счетов различных видов в одном
- 28. Форма, содержание и периодичность информации, передаваемой
- 29. При открытии счета местом нахождения владельца счета
- 30. Открытие/закрытие счетов регистрируется в "Книге
- 31. Юридическим лицам могут быть открыты следующие виды счетов:
- 32. Для физических лиц могут быть открыты следующие виды
- Раздел 2. Порядок открытия счетов в рублях
- Глава 1. Документы, представляемые юридическими
- Глава 2. Документы, представляемые юридическими
- Глава 3. Порядок открытия временных счетов
- Глава 4. Порядок открытия депозитных счетов юридическим лицам
- 47. Открытие депозитных счетов производится только при
- 48. Если юридическое лицо не имеет счетов в этом банке, то
- 49. Если депозитный счет открывается юридическому лицу, которое
- 50. Денежные средства перечисляются на депозитный счет
- 51. Проведение расчетных операций по депозитным счетам
- 52. Проценты, начисленные по депозитным счетам юридических лиц
- 53. Филиалам и представительствам юридических лиц депозитные
- 54. Открытие депозитных счетов организациям, полностью или
- Глава 5. Порядок открытия ссудных счетов
- Глава 6. Порядок открытия бюджетных и специальных бюджетных счетов
- Раздел 3. Порядок открытия счетов в иностранной валюте
- Глава 1. Открытие счетов в иностранной валюте юридическим
- 63. Юридические лица-резиденты могут открывать счета в
- 64. Для открытия текущего счета в иностранной валюте
- 65. Если юридическому лицу уже открыт текущий счет в рублях
- 66. Документы, представленные в банк для открытия счета,
- 67. Открытие счета в иностранной валюте производится по
- 68. Параллельно с текущим валютным счетом юридическому
- 69. Открытие счетов в иностранной валюте бюджетным организациям
- Глава 2. Открытие счетов в иностранной валюте юридическим
- 70. Юридические лица-нерезиденты могут открывать счета в
- 71. Текущий счет в иностранной валюте открывается в том же
- 72. Для открытия текущего счета в иностранной валюте
- 73. Открытие счета в иностранной валюте юридическому
- 74. Заявление на открытие счета и Карточка с образцами подписей
- 75. Если юридическому лицу-нерезиденту уже открыт текущий счет
- 76. Открытие счета в иностранной валюте производится по
- Раздел 4. Порядок открытия счетов в рублях Приднестровской
- 77. Физическому лицу в банке открываются депозитные счета:
- 78. Для открытия депозитных счетов физические лица-резиденты и
- 79. Договор банковского вклада считается заключенным со дня
- 80. Владелец счета в присутствии банковского работника,
- 81. Для несовершеннолетних (недееспособных) лиц открытие счетов
- 82. Физическое лицо может открыть депозитный счет на имя
- 83. На депозитный счет физического лица могут быть зачислены
- 84. Распоряжение денежными средствами по депозитному счету
- 85. Если лицо, в пользу которого открыт депозитный счет,
- 86. Открытие депозитного счета одним физическим лицом от имени
- 87. Денежная сумма (вклад) может вноситься на депозитный счет в
- 88. Банк обязан выдать сумму вклада или его часть по первому
- Раздел 5. Порядок открытия счетов в иностранной валюте
- Глава 1. Открытие счетов в иностранной валюте физическим
- 89. Депозитные счета в иностранной валюте открываются
- 90. Для открытия депозитных счетов в иностранной валюте
- 91. Для открытия депозитного счета "на предъявителя" физическое
- 92. Заявление на открытие счета подписывается: владельцем
- 93. Подпись лица, подписавшего Заявление на открытие счета и
- 94. После идентификации клиента бухгалтерский работник банка
- 95. Счет открывается по разрешительной подписи уполномоченного
- 96. На сумму средств, вложенных на депозитный счет, клиенту
- 97. При приеме на счет наличной иностранной валюты или
- Глава 2. Открытие счетов в иностранной валюте физическим
- Раздел 6. Порядок оформления Карточки с образцами подписей и
- 100. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее по
- 101. Карточка представляется в банк в двух экземплярах. В
- 102. Карточка включает образцы подписей лиц, которые согласно
- 103. Оттиск печати, указанный в Карточке, должен строго
- 104. Использование на Карточке печатей, предназначенных для
- 105. Образец оттиска печати юридического лица (обособленного
- 106. При временном отсутствии печати у вновь созданного
- 107. Право первой подписи принадлежит руководителю юридического
- 108. Если в штатном расписании не предусмотрена должность с
- 109. По счетам бюджетных организаций, государственных и
- 110. По счетам физических лиц Карточка заверяется банком.
- 111. По усмотрению уполномоченного банка Карточка юридического
- 112. Уполномоченное лицо банка идентифицирует лиц, указанных в
- 113. Лица, указанные в Карточке, проставляют собственноручные
- 114. Уполномоченное лицо банка проставляет собственноручную
- 115. Подпись уполномоченного лица банка скрепляется печатью
- 116. В случае замены или дополнения хотя бы одного лица с
- 117. Если согласно Карточке право второй подписи принадлежит
- 118. В случае назначения временно исполняющего обязанности
- 119. В случае предоставления физическим лицом права
- 120. В случае изменения счетов клиентов банка, в связи с
- 121. После заключения Договора банковского счета и регистрации
- 122. Форма Карточки с образцами подписей, представляемой при
- 123. Бланки Карточек изготавливаются банками самостоятельно по
- Раздел 7. Операции по счетам в рублях Приднестровской Молдавской
- Раздел 8. Операции по счетам в иностранной валюте,
- Глава 1. Операции с иностранной валютой юридических лиц-резидентов
- 128. Операции с иностранной валютой юридических лиц-резидентов
- 129. Порядок совершения операций по транзитным валютным счетам
- 130. На текущий валютный счет юридического лица-резидента могут
- 131. Порядок совершения операций по специальным транзитным
- 132. На счета юридического лица-резидента, указанные в п. 128
- 133. Денежные средства в иностранной валюте, находящиеся на
- 134. Резиденты могут открывать и совершать операции по счетам в
- Глава 2. Операции с иностранной валютой юридических
- Раздел 9. Операции по счетам в рублях Приднестровской Молдавской
- Раздел 10. Операции по счетам в иностранной валюте,
- Глава 1. Операции с иностранной валютой физических лиц-резидентов
- Глава 2. Операции с иностранной валютой
- Раздел 11. Приостановление операций по счетам.
- Глава 1. Приостановление операций по счетам
- Глава 2. Изменение, переоформление счетов
- 148. Изменение счетов клиентов представляет собой процедуру
- 149. Изменение счетов клиентов осуществляется банком в
- 150. Об изменении счетов банк обязан заблаговременно уведомить
- 151. В случае изменения счетов клиентов новые юридические дела
- 152. Об изменении счетов клиентов банк уведомляет
- 153. Банки могут применять процедуру изменения счетов при
- 154. Руководство банка вправе принять самостоятельное решение
- 155. Переоформление счета происходит при изменении данных
- 156. Переоформление счета производится в следующих случаях:
- 157. В случае изменения данных, приведенных в Заявлении, по
- Раздел 12. Порядок закрытия счетов.
- Глава 1. Закрытие счетов юридических лиц
- 158. Счета клиентов, открытые в уполномоченных банках,
- 159. В случае прекращения юридического лица (в результате
- 160. При закрытии счета юридическим лицом по инициативе
- 161. Закрытие текущего счета по инициативе клиента
- 162. В случае прекращения деятельности юридического лица
- 163. Закрытие других счетов, не используемых для проведения
- 164. Депозитные счета клиентов, в случае привлечения срочных
- 165. Закрытие счетов юридического лица в рублях Приднестровской
- 166. Расторжение Договора банковского счета или Договора
- 167. При закрытии счета владелец счета обязан вернуть денежную
- 168. Одновременно с закрытием текущего валютного счета
- 169. После закрытия счета банк обязан выдать клиенту Справку о
- 170. После закрытия счета юридическое дело клиента хранится в
- 171. Бюджетные и внебюджетные счета закрываются на основании
- 172. Текущие субсчета закрываются только по письму головной
- 173. Для закрытия счета юридического лица по требованию банка
- 174. На основании вынесенного Решения суда по письменному
- 175. Выставленные к счету платежные поручения возвращаются
- Глава 2. Закрытие счетов физических лиц
- 176. Счет физического лица может быть закрыт:
- 177. Для досрочного расторжения действия Договора банковского
- 178. Остаток денежных средств выдается владельцу счета либо по
- 179. В случае изменения имени физического лица
- 180. При расторжении договора банковского вклада без участия
- 181. При закрытии счета по требованию банка на основании
- Глава 3. Передача счетов
- Раздел 13. Условное закрытие счетов
- 185. Счета, по которым длительное время (установленное
- 186. При условном закрытии счета в "Книге регистрации открытых
- 187. Банк открывает "Условно закрытые счета" без предъявления
- 188. Оплата расчетных документов и приходно-расходные кассовые
- 189. Если владелец условно закрытого счета желает восстановить
- 190. После восстановления счета клиент может получить денежные
- Раздел 14. Заключительные положения
Реквизиты документа
Полное наименование
О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ В БАНКАХ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Инструкция
№ документа
№ 17-И
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
08.08.2006
Источник оф. опубликования
САЗ 06-36
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ В БАНКАХ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Тип:
Инструкция
Номер:
№ 17-И
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
08.08.2006