На главную
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКАХ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Положение
№ 61-П от 29.03.2006
САЗ 06-18
Утратил силу
- РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ КАССОВОЙ РАБОТЫ В БАНКАХ И
- Глава 1. Общие положения
- 1. Отношения банков с клиентами, а также с Приднестровским
- 2. Для осуществления кассового обслуживания физических и
- 3. Кассовое обслуживание предпринимателей без образования
- 4. Об открытии операционной кассы вне кассового узла банк
- 5. Банк может застраховать денежную наличность операционной
- 6. Банк осуществляет инкассацию и доставку своих денежных
- 7. Операции по инкассации и доставке ценностей выполняются
- 8. Выдача наличных денег из касс банка производится в
- 9. Банк обязан принимать от физических и юридических лиц для
- 10. Для комплексного кассового обслуживания физических и
- 11. Кассовое подразделение возглавляется заведующим кассой
- 12. Руководитель, главный бухгалтер и заведующий кассой банка
- 13. Непосредственное выполнение операций с наличными деньгами
- 14. Кассовые и инкассаторские работники несут полную
- 15. Кассовым работникам запрещается:
- 16. Для хранения наличных денег и других ценностей в течение
- 17. При осуществлении наличных денежных расчетов банк может
- 18. Оформление приходных и расходных кассовых документов (за
- 19. Кассовые работники приходных и расходных касс снабжаются
- 20. Все работники банка, которым поручается работа с
- 21. Незнание кассовыми и инкассаторскими работниками требований
- РАЗДЕЛ 2. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
- Глава 2. Порядок приема денежной наличности от юридических лиц
- 23. Прием денежной наличности от юридических лиц - владельцев
- 24. Бухгалтерский работник проверяет правильность заполнения
- 25. Получив Объявление на взнос наличными, кассовый работник
- 26. После приема денег кассовый работник сверяет сумму,
- 27. В тех случаях, когда кассовым работником установлено
- 28. Если клиентом деньги в кассу не были внесены, кассовый
- 29. Кассовый работник приходной кассы ведет ежедневные записи
- 30. Принятая в течение операционного дня денежная наличность
- 31. Поступившие в приходную кассу деньги могут передаваться
- 32. Все поступившие в течение операционного дня наличные деньги
- 33. От юридического лица может приниматься денежная наличность,
- 34. Юридические лица, сдающие денежную наличность в сумках,
- 35. Кассовый работник банка при приеме сумки с денежной
- 36. После приема сумки кассовый работник подписывает третий
- 37. О количестве принятых сумок кассовый работник составляет
- 38. Журнал учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок,
- 39. Пересчет денежной наличности, принятой в сумках,
- Глава 3. Порядок приема денежной наличности вечерними кассами и в
- 40. Прием от юридических лиц денежной наличности,
- 41. Кассовому работнику вечерней кассы выдается печать с
- 42. Прием наличных денег в вечерней кассе производится кассовым
- 43. Прием вечерней кассой денежной наличности от юридических
- 44. Прием вечерней кассой сумок с денежной наличностью и
- 45. Утром следующего дня кассовый и бухгалтерский работники
- 46. В вечерней кассе производится пересчет денежной наличности,
- 47. По усмотрению руководителя банка передача ценностей из
- 48. Сумки с денежной наличностью и другими ценностями,
- 49. Сумки с денежной наличностью и другими ценностями,
- Глава 4. Порядок пересчета сумок с денежной наличностью
- 50. Пересчет денег из сумок производится кассовыми работниками
- 51. Сумки с денежной наличностью, доставленные инкассаторами
- 52. Контролирующий работник в течение рабочего дня хранит
- 53. Контролирующий работник выдает кассовому работнику для
- 54. После пересчета вложенной в сумку денежной наличности
- 55. При недостаче денег или выявлении неплатежных, сомнительных
- 56. После вскрытия всех сумок и пересчета денег контролирующий
- 57. Препроводительные ведомости вместе с контрольной ведомостью
- 58. Банкноты и монета, из которых нельзя сформировать полные
- 59. Обработанную денежную наличность кассовые работники
- 60. Контролирующий работник проверяет соответствие количества
- 61. Общую сумму денег по Контрольным ведомостям с учетом
- 62. При организации работы по пересчету денежной наличности
- Глава 5. Порядок выдачи денег юридическим лицам
- 63. Выдача наличных денег юридическим лицам с их банковских
- 64. Для совершения расходных кассовых операций заведующий
- 65. Для получения наличных денег клиент предъявляет денежный
- 66. Получив денежный чек, кассовый работник:
- 67. Кассовый работник выдает банкноты полными и неполными
- 68. Совершение операций, при которых клиент, не внося денег,
- 69. Получатель денег, не отходя от кассы, в присутствии
- 70. Клиент имеет право по своему желанию пересчитать в банке
- 71. В конце операционного дня кассовый работник сверяет сумму
- 72. Остаток наличных денег, расходные кассовые документы,
- 73. При совершении приходных и расходных операций одним
- Глава 6. Порядок предварительной подготовки денежной наличности
- Глава 7. Порядок работы с денежной наличностью по обслуживанию
- 77. Прием и выдача денежной наличности физическим лицам по
- 78. Прием денежных средств за коммунальные, налоговые и другие
- 79. Операции по приему и выдаче наличных денежных средств,
- 80. Для осуществления операций по обслуживанию клиентов
- 81. Операции по приему и выдаче денежной наличности со счетов
- 82. В случае расхождения вносимой клиентом суммы денег с
- 83. Полученные от клиента деньги пересчитываются таким образом,
- 84. В конце дня кассовый работник сверяет сумму денег, выданную
- 85. Необходимая для выплаты заработной платы сотрудникам банка
- Глава 8. Организация работы внутреннего структурного подразделения
- 86. Работа внутренних структурных подразделений банка
- 87. Руководитель банка определяет режим работы внутреннего
- 88. В конце операционного дня кассовый работник внутреннего
- 89. Кассовый работник внутреннего структурного подразделения
- 90. Банк обеспечивает ежедневное отражение вкладных и других
- 91. Доставка денежной наличности и других ценностей из банка во
- 92. В случае посменной работы внутреннего структурного
- 93. Бухгалтерский работник ведет кассовый журнал, который
- Глава 9. Организация работы с денежной наличностью при использовании
- РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ
- Глава 10. Порядок заключения операционной кассы
- 99. По окончании операций с наличными деньгами и другими
- 100. Заведующий кассой, приняв деньги, Акты ф. N 0482145,
- 101. После сверки кассовых оборотов за день, заведующий кассой
- 102. В случае расхождения между остатком денег в операционной
- 103. После свода кассы заведующий кассой передает кассовые
- 104. Не позднее следующего дня итоги документов должны быть
- РАЗДЕЛ 4. ФОРМИРОВАНИЕ И УПАКОВКА БАНКНОТ И МОНЕТЫ
- Глава 11. Порядок формирования и упаковки банкнот и монеты
- 105. В банках на территории Приднестровской Молдавской
- 106. Рассортированные по достоинствам годные и ветхие,
- 107. Каждые 100 листов банкнот одного достоинства формируются в
- 108. Каждые 10 корешков одного достоинства формируются в полную
- 109. Полные корешки одного достоинства, из которых нельзя
- 110. Полные и неполные корешки разного достоинства формируются
- 111. Пачка из корешков, обандероленных крестообразно,
- 112. Пачка из корешков, обандероленных крестообразно или
- 113. Пачки с банкнотами, предназначенные для выдачи клиентам в
- 114. Монета расфасовывается кассовыми работниками по
- 115. Монета упаковывается в мешки без наружных швов. Монета
- 116. На бандеролях корешков и верхних накладках пачек с
- РАЗДЕЛ 5. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВ В ОПЕРУ ПРИДНЕСТРОВСКОГО
- Глава 12. Порядок кассового обслуживания банков в ОПЕРУ
- 117. Кассовое обслуживание банков в ОПЕРУ Приднестровского
- 118. Банк представляет в ОПЕРУ Приднестровского
- 119. Сдаваемая денежная наличность формируется и упаковывается
- 120. Выдача денежной наличности, отправляемой в ОПЕРУ
- 121. Сдача денежной наличности в приходную кассу ОПЕРУ
- 122. На обнаруженные при пересчете пачек банкнот, мешков с
- 123. После пересчета заведующий операционной кассой заполняет
- 124. Для подкрепления операционной кассы банк получает в ОПЕРУ
- 125. Представитель банка предъявляет денежный чек
- 126. Выдача денег может производиться по предварительной заявке
- 127. Выдача банкнот производится полными и неполными пачками и
- 128. Представитель банка, не отходя от кассы, в присутствии
- 129. Представитель банка имеет право в присутствии работника
- 130. Заявление банка о недостаче полученных в ОПЕРУ
- 131. Полученная в ОПЕРУ Приднестровского Республиканского Банка
- РАЗДЕЛ 6. ДОСТАВКА И ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ
- Глава 13. Порядок доставки и инкассации денежной наличности
- Глава 14. Порядок доставки денежной наличностью и другими ценностями
- 133. Доставка банком денежной наличности и других ценностей
- 134. Выдача денежной наличности и других ценностей
- 135. Обнаруженные в момент приема пачки и мешки с монетой,
- 136. На денежную наличность и ценности, отправляемые через
- 137. Кассовый работник банка-отправителя упаковывает денежную
- 138. В приеме денежной наличности и ценностей старший бригады
- 139. Доставка денежной наличности во внутреннее структурное
- 140. Прием денежной наличности и других ценностей
- 141. По окончании приема денег и ценностей заведующий кассой
- Глава 15. Порядок инкассации денежной наличности
- 142. В подразделении инкассации для работы с клиентами ведется
- 143. Юридические лица представляют в подразделение инкассации
- 144. На каждое юридическое лицо для инкассации денежной
- 145. Количество сумок, выдаваемых юридическому лицу,
- 146. Руководитель подразделения инкассации составляет маршруты
- 147. Руководитель подразделения инкассации (уполномоченное
- 148. Кассир юридического лица к каждой сдаваемой инкассаторам
- 149. Сумка с денежной наличностью пломбируется кассиром
- 150. Перед получением ценностей инкассатор-сборщик предъявляет
- 151. Инкассатор-сборщик принимает сумку с ценностями с
- 152. Исправления при заполнении Явочной карточки не
- 153. В случае выявления нарушения целостности сумки или
- 154. В спецавтомобиле старший бригады инкассаторов принимает от
- 155. По окончании заезда инкассаторы сдают сумки с денежной
- 156. После сдачи сумок старший бригады инкассаторов передает
- 157. Инкассация денежной наличности и других ценностей из
- Глава 16. Хранение ценностей под ответственностью инкассаторов
- 158. При отсутствии в банке вечерней кассы по письменному
- 159. Руководитель подразделения инкассации (дежурный
- 160. Сумки с денежной наличностью и другими ценностями
- 161. Инкассаторы производят закрытие сейфов и сдачу их под
- 162. Вложение сумок в сейфы, вскрытие сейфов для последующего
- 163. Сумки с ценностями, доставленные разными бригадами
- 164. Прием сумок с денежной наличностью и другими ценностями от
- 165. Доверенность, Явочные карточки и ключи от сейфа сдаются
- РАЗДЕЛ 7. ХРАНЕНИЕ ДЕНЕГ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ
- Глава 17. Организация хранения денег и других ценностей
- 166. Наличные деньги операционной кассы и другие ценности банка
- 167. Вход в хранилище ценностей оборудуется бронированной
- 168. Хранилища ценностей, сейфы, металлические шкафы должны
- 169. Перед открытием хранилища ценностей должностные лица,
- 170. В хранилище деньги и другие ценности хранятся в
- 171. Банкноты Приднестровского Республиканского банка хранятся
- 172. Иностранная валюта и платежные документы в иностранной
- 173. Ценности на хранении хранятся разложенными по датам в
- 174. Выдача ценностей, сданных на хранение в банк,
- 175. Ценные бумаги и бланки ценных бумаг хранятся упакованными
- 176. Учет бланков строгой отчетности может вестись у банков в
- 177. Банкноты, монета и другие ценности в хранилище учитываются
- 178. До закрытия хранилища ценностей производятся записи общих
- 179. Перед закрытием хранилища должностные лица, ответственные
- 180. Хранилище закрывается и опечатывается должностными лицами,
- РАЗДЕЛ 8. РЕВИЗИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ КАССОВОЙ
- Глава 18. Порядок проведения ревизии ценностей и проверки
- 181. Ревизия банкнот, монеты и других ценностей в операционной
- 182. Ревизия банкнот, монеты и других ценностей во внутреннем
- 183. Во внутреннем структурном подразделении по решению
- 184. Ревизия банкнот, монеты и других ценностей производится на
- 185. Ревизия осуществляется внезапно без предварительного
- 186. Одновременно с ревизией ценностей в операционной кассе
- 187. Необходимость осуществления проверок организации кассовой
- 188. Проведение ревизий и проверок не должно нарушать
- 189. Приступив к ревизии, ее руководитель опечатывает
- 190. Ревизия денег и ценностей производится в следующем порядке:
- 191. Размер выборочного полистного и поштучного пересчета
- 192. Выдача денег на полистный и поштучный пересчет и их прием
- 193. После пересчета банкнот, монеты и других ценностей,
- 194. О произведенной ревизии ценностей составляется Акт ревизии
- 195. Причины всех выявленных расхождений фактического наличия
- 196. Суммы документов, не проведенных по бухгалтерскому учету,
- 197. В Акте о произведенной ревизии должны быть приведены
- 198. При проведении ревизии в связи со сменой или временной
- 199. Результаты проведенной ревизии или проверки
- РАЗДЕЛ 9. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
- Глава 19. Порядок совершения операций с наличной иностранной
- 200. Операции с наличной иностранной валютой по приему, выдаче,
- 201. Прием и выдача наличной иностранной валюты юридическим
- 202. Операции по приему и выдаче наличной иностранной валюты
- 203. На каждый вид наличной иностранной валюты оформляются
- 204. В приходных и расходных кассовых Ордерах, справках
- 205. Банкноты и монета иностранных государств (группы
- 206. В случае обнаружения при пересчете пачек банкнот, мешков с
- 207. Сумки, используемые банками и организациями для инкассации
- 208. При подкреплении (инкассации) банком наличной иностранной
- 209. При формировании кассовых документов по операциям с
- 210. В хранилище ценностей иностранная валюта хранится отдельно
- РАЗДЕЛ 10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕПЛАТЕЖНЫМИ, СОМНИТЕЛЬНЫМИ И
- Глава 20. Порядок работы с неплатежными, сомнительными и имеющими
- 211. При приеме и обработке денежной наличности кассовые
- 212. Кассовым работникам запрещается:
- 213. При обнаружении денежных знаков, вызывающих сомнение в
- 214. В случае выявления сомнительного (имеющего явные признаки
- 215. В Справке отражаются реквизиты каждого сомнительного или
- 216. Бухгалтерский работник выписывает на сомнительный денежный
- 217. При пересчете денежной наличности на выявленные
- 218. Денежные знаки, имеющие явные признаки подделки, а также
- 219. Банк может осуществлять экспертизу сомнительных денежных
- 220. В случае подтверждения подлинности денежных знаков,
- 221. Возврат клиенту денежных знаков, подлинность которых
- 222. Банк обязан принимать от клиентов сомнительные денежные
- 223. Денежные знаки, подлинность которых не может быть
- 224. Сомнительные денежные знаки направляются в Приднестровский
- 225. Сомнительные денежные знаки, реквизиты которых невозможно
- 226. Сомнительные денежные знаки вместе с Заявлением и двумя
- 227. Экспертиза сомнительных денежных знаков Приднестровской
- 228. Экспертиза сомнительных денежных знаков иностранных
- 229. По результатам проведения исследований сомнительных
- 230. Если в результате проведенной экспертизы установлено, что
- 231. Если в результате проведенной экспертизы сомнительные
- 232. В случае, если сомнительный денежный знак признан
- 233. Неплатежные, сомнительные денежные знаки хранятся в банке
- 234. Поврежденный денежный знак иностранного государства
- РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- 235. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает
- 236. Настоящее Положение вступает в силу с 1 мая 2006 года.
- 1. К кассовому узлу - помещениям для совершения операций с
- 2. Конструктивное исполнение защитных средств, уровень
- 3. Помещения кассового уза должны оборудоваться охранной,
- 4. Уровень технической укреплённости кассовых узлов, средства
- 5. Площади кассовых узлов и их планировочное решение
- 6. Требования к кассовым узлам, находящимся в зданиях головного
- 1. Устройство внутреннего структурного подразделения должно
- 2. Внутренне структурное подразделение должно быть оборудовано
- 3. Кассовый узел оборудуется средствами телефонной связи или
- 4. Площадь внутреннего структурного подразделения определяется
- 5. Хранение ценностей во внутреннем структурном подразделении
- 1. Признаки и правила определения платежеспособности банковских
- 2. Платежеспособными являются банковские билеты (далее -
- 3. Платежными являются банкноты Приднестровского
- 4. Платежными являются монеты Приднестровского Республиканского
- 5. Банкнотами и монетами, не имеющими силы законного средства
- 6. Ветхими банкнотами являются банкноты, имеющие следующие
- 7. Дефектными (поврежденными) банкнотами являются банкноты,
- 8. Дефектными (поврежденными) монетами являются монеты, имеющие
- 9. Сомнительными банкнотами и монетами являются банкноты и
- 10. Поддельными банкнотами и монетами являются переделанные и
- 11. Переделанными банкнотами являются подлинные банкноты,
- 12. Фальшивыми являются банкноты и монеты, не являющиеся
- 13. Все организации, предприятия и учреждения независимо от
- 14. Все банки, осуществляющие кассовое обслуживание юридических
- 15. Подлежащие обмену банкноты Приднестровского
- 16. Все поступающие в банки денежные знаки в повреждениями,
- 17. Сомнительные банкноты и монета в обязательном порядке
- 18. Банкноты и монета, не имеющие силу законного средства
- 19. Поддельные банкноты и монеты передаются в территориальные
- 20. Банки могут извещать органы внутренних дел по их просьбе о
- 21. При затруднении в определении платежеспособности денежных
- 22. По результатам экспертизы оформляется акт
- 23. Для выяснения остаточной площади сильно поврежденных
- полученный результат больше или равен 55.
- 1. Работник, занимающий должность _____________________________
- 2. Работодатель обязуется:
- 3. В случае необеспечения по вине работника сохранности
- 4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб
- 5. Действие настоящего договора распространяется на все время
- 6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых
- 7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение,
- 1. Решение Работодателя об установлении полной коллективной
- 2. Комплектование вновь создаваемого Коллектива (бригады)
- 3. Руководство Коллективом (бригадой) возлагается на
- 4. При смене руководителя Коллектива (бригадира) или при
- 5. Настоящий Договор не перезаключается при выбытии из состава
- 6. Коллектив (бригада) имеет право:
- 7. Коллектив (бригада) обязан:
- 8. Работодатель обязан:
- 9. Прием имущества, ведение учета и представление отчетности о
- 10. Плановые инвентаризации вверенного Коллективу (бригаде)
- 11. Отчеты о движении и остатках вверенного Коллективу
- 12. Основанием для привлечения членов Коллектива (бригады) к
- 13. Коллектив (бригада) и/или член Коллектива (бригады)
- 14. Определение размера ущерба, причиненного Коллективом
- 15. Настоящий Договор вступает в силу с ________________ и
- 16. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую
- 17. Изменение условий настоящего Договора, дополнение,
- 1. экз.
- 2. экз.
- 3. экз.
- 1. Денежных чековых книжек ______________________ шт. по ___________ листов ¦ Для оформления получено
- 2. Расчетных "_____" ______________________ шт. по ____________ листов ¦ 1. Денежных _______ шт.
- 3. Чековых книжек _________________________ шт. по ____________ листов ¦ с N ___________________
- 1. ____________________ 1. ____________________
- 2. ____________________ 2. ____________________
- 3. ____________________ 3. ____________________
- 4. ____________________ 4. ____________________
- 1. Увеличительное стекло (с увеличением не менее 10 крат).
- 2. Прибор контроля подлинности банкнот в отраженном и
- 3. Источник ультрафиолетового света.
- 4. Прибор для визуального контроля магнитных меток банкнот.
- 5. Линейка измерительная.
- 6. Рекомендуемое оборудование: весы с ценой деления
- 7. Прибор для визуального контроля меток, обнаруживаемых в
Реквизиты документа
Полное наименование
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКАХ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Положение
№ документа
№ 61-П
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
29.03.2006
Источник оф. опубликования
САЗ 06-18
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКАХ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Утратил силу
Тип:
Положение
Номер:
№ 61-П
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
29.03.2006