На главную
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКАХ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Положение
№ 61-П от 29.03.2006
САЗ 06-18
Утратил силу
- РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ КАССОВОЙ РАБОТЫ В БАНКАХ И
- Глава 1. Общие положения
- 1. Отношения банков с клиентами, а также с Приднестровским
- 2. Для осуществления кассового обслуживания физических и
- 3. Кассовое обслуживание предпринимателей без образования
- 4. Об открытии операционной кассы вне кассового узла банк
- 5. Банк может застраховать денежную наличность операционной
- 6. Банк осуществляет инкассацию и доставку своих денежных средств
- 7. Операции по инкассации и доставке денежных средств и ценностей
- 8. Выдача наличных денег из касс банка производится в банковской
- 9. Банк обязан принимать от физических и юридических лиц для
- 10. Для комплексного кассового обслуживания физических и
- 11. Кассовое подразделение возглавляется заведующим кассой
- 12. Руководитель, главный бухгалтер и заведующий кассой банка
- 13. Непосредственное выполнение операций с наличными деньгами
- 14. Кассовые и инкассаторские работники несут полную материальную
- 15. Кассовым работникам запрещается:
- 16. Для хранения наличных денег и других ценностей в течение
- 17. При осуществлении наличных денежных расчетов банк может
- 18. Оформление приходных и расходных кассовых документов (за
- 19. Кассовые работники приходных и расходных касс снабжаются
- 20. Все работники банка, которым поручается работа с ценностями,
- 21. Незнание кассовыми и инкассаторскими работниками требований
- РАЗДЕЛ 2. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
- Глава 2. Порядок приема денежной наличности от юридических лиц
- 23. Прием денежной наличности от юридических лиц - владельцев
- 24. Бухгалтерский работник проверяет правильность заполнения
- 25. Получив Объявление на взнос наличными, кассовый работник
- 26. После приема денег кассовый работник сверяет сумму, указанную
- 27. В тех случаях, когда кассовым работником установлено
- 28. Если клиентом деньги в кассу не были внесены, кассовый
- 29. Кассовый работник приходной кассы ведет ежедневные записи
- 30. Принятая в течение операционного дня денежная наличность
- 31. Поступившие в приходную кассу деньги могут передаваться
- 32. Все поступившие в течение операционного дня наличные деньги
- 33. От юридического лица может приниматься денежная наличность,
- 34. Юридические лица, сдающие денежную наличность в сумках,
- 35. Кассовый работник банка при приеме сумки с денежной
- 36. После приема сумки кассовый работник подписывает третий
- 37. О количестве принятых сумок кассовый работник составляет
- 38. Журнал учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок,
- 39. Пересчет денежной наличности, принятой в сумках, производится
- Глава 3. Порядок приема денежной наличности вечерними кассами и в
- 40. Прием от юридических лиц денежной наличности, инкассаторских
- 41. Кассовому работнику вечерней кассы выдается печать с надписью
- 42. Прием наличных денег в вечерней кассе производится кассовым и
- 43. Прием вечерней кассой денежной наличности от юридических лиц.
- 44. Прием вечерней кассой сумок с денежной наличностью и другими
- 45. Утром следующего дня кассовый и бухгалтерский работники сдают
- 46. В вечерней кассе производится пересчет денежной наличности,
- 47. По усмотрению руководителя банка передача ценностей из
- 48. Сумки с денежной наличностью и другими ценностями,
- 49. Сумки с денежной наличностью и другими ценностями,
- Глава 4. Порядок пересчета сумок с денежной наличностью
- 50. Пересчет денег из сумок производится кассовыми работниками в
- 51. Сумки с денежной наличностью, доставленные инкассаторами
- 52. Контролирующий работник в течение рабочего дня хранит
- 53. Контролирующий работник выдает кассовому работнику для
- 54. После пересчета вложенной в сумку денежной наличности
- 55. При недостаче денег или выявлении неплатежных, сомнительных
- 56. После вскрытия всех сумок и пересчета денег контролирующий
- 57. Препроводительные ведомости вместе с контрольной ведомостью
- 58. Банкноты и монета, из которых нельзя сформировать полные
- 59. Обработанную денежную наличность кассовые работники передают
- 60. Контролирующий работник проверяет соответствие количества
- 61. Общую сумму денег по Контрольным ведомостям с учетом излишков
- 62. При организации работы по пересчету денежной наличности
- Глава 5. Порядок выдачи денег юридическим лицам
- 63. Выдача наличных денег юридическим лицам производится на
- 64. Для совершения расходных кассовых операций заведующий кассой
- 65. Для получения наличных денег клиент предъявляет денежный чек
- 66. Получив денежный чек, кассовый работник:
- 67. При наличии у банка соответствующего программно-технического
- 68. Кассовый работник выдает банкноты полными и неполными пачками
- 69. Совершение операций, при которых клиент, не внося денег,
- 70. Получатель денег, не отходя от кассы, в присутствии кассового
- 71. Клиент имеет право по своему желанию пересчитать в банке
- 72. В конце операционного дня кассовый работник сверяет сумму
- 73. Остаток наличных денег, расходные кассовые документы,
- 74. При совершении приходных и расходных операций одним кассовым
- Глава 6. Порядок предварительной подготовки денежной наличности
- Глава 7. Порядок работы с денежной наличностью по обслуживанию
- 78. Прием и выдача денежной наличности физическим лицам по
- 79. Прием денежных средств за коммунальные, налоговые и другие
- 80. Операции по приему и выдаче наличных денежных средств,
- 81. Для осуществления операций по обслуживанию клиентов
- 82. Операции по приему и выдаче денежной наличности со счетов по
- 83. В случае расхождения вносимой клиентом суммы денег с суммой,
- 84. Полученные от клиента деньги пересчитываются таким образом,
- 85. В конце дня кассовый работник сверяет сумму денег, выданную
- 86. Необходимая для выплаты заработной платы сотрудникам банка
- Глава 8. Организация работы внутреннего структурного подразделения
- 87. Работа внутренних структурных подразделений банка
- 88. Руководитель банка определяет режим работы внутреннего
- 89. В конце операционного дня кассовый работник внутреннего
- 90. Кассовый работник внутреннего структурного подразделения
- 91. Банк обеспечивает ежедневное отражение вкладных и других
- 92. Доставка денежной наличности и других ценностей из банка во
- 93. В случае посменной работы внутреннего структурного
- 94. Бухгалтерский работник ведет кассовый журнал, который сверяет
- Глава 9. Организация работы с денежной наличностью при использовании
- 95. Операции по загрузке и изъятию денежной наличности из
- 96. Банкоматы, электронные кассиры и автоматические сейфы должны
- 97. Организация работы с денежной наличностью при использовании
- 98. Организация работы с денежной наличностью при использовании
- 99. Прием денежной наличности через автоматические сейфы.
- РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ
- Глава 10. Порядок заключения операционной кассы
- 100. По окончании операций с наличными деньгами и другими
- 101. Заведующий кассой, приняв деньги, Акты об обнаружении
- 102. После сверки кассовых оборотов за день, заведующий кассой
- 103. В случае расхождения между остатком денег в операционной
- 104. После свода кассы заведующий кассой передает кассовые
- 105. Не позднее следующего дня итоги документов должны быть
- РАЗДЕЛ 4. ФОРМИРОВАНИЕ И УПАКОВКА БАНКНОТ И МОНЕТЫ
- Глава 11. Порядок формирования и упаковки банкнот и монеты
- 106. В банках на территории Приднестровской Молдавской Республики
- 107. Рассортированные по достоинствам годные и ветхие, дефектные
- 108. Каждые 100 листов банкнот одного достоинства формируются в
- 109. Каждые 10 корешков одного достоинства формируются в полную
- 110. Полные корешки одного достоинства, из которых нельзя
- 111. Полные и неполные корешки разного достоинства формируются в
- 112. Пачка из корешков, обандероленных крестообразно,
- 113. Пачка из корешков, обандероленных крестообразно или
- 114. Пачки с банкнотами, предназначенные для выдачи клиентам в
- 115. Монета расфасовывается кассовыми работниками по достоинствам
- 116. Монета упаковывается в мешки без наружных швов. Монета может
- 117. На бандеролях корешков и верхних накладках пачек с ветхими,
- РАЗДЕЛ 5. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВ В
- Глава 12. Порядок кассового обслуживания банков в
- 118. Кассовое обслуживание банков в Приднестровском
- 119. Банк представляет в Приднестровский республиканский банк
- 120. Сдаваемая денежная наличность формируется и упаковывается
- 121. Выдача денежной наличности, отправляемой в Приднестровский
- 122. Сдача денежной наличности в приходную кассу Приднестровского
- 123. На обнаруженные при пересчете пачек банкнот, мешков с
- 124. Исключить.
- 125. Для подкрепления операционной кассы банк получает в
- 126. Представитель банка предъявляет денежный чек бухгалтерскому
- 127. Выдача денег может производиться по предварительной заявке
- 128. Выдача банкнот производится мешками с банкнотами, полными и
- 129. Представитель банка, не отходя от кассы, в присутствии
- 130. Представитель банка имеет право в присутствии работника
- 131. Заявление банка о недостаче полученных в Приднестровском
- 132. Полученная в Приднестровском республиканском банке денежная
- РАЗДЕЛ 6. ДОСТАВКА И ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ
- Глава 13. Порядок доставки и инкассации денежной наличности
- Глава 14. Порядок доставки денежной наличностью и другими ценностями
- 134. Доставка банком денежной наличности и других ценностей
- 135. Выдача денежной наличности и других ценностей инкассаторам,
- 136. Обнаруженные в момент приема пачки и мешки с монетой,
- 137. На денежную наличность и другие ценности, отправляемые через
- 138. Кассовый работник банка-отправителя упаковывает денежную
- 139. В приеме денежной наличности и ценностей старший бригады
- 140. Доставка денежной наличности во внутреннее структурное
- 141. Прием денежной наличности и других ценностей осуществляется
- 142. По окончании приема денег и ценностей заведующий кассой
- Глава 15. Доставка денежной наличности клиентам
- 143. Доставка наличных денег клиенту - юридическому лицу
- 144. Подготовку денежной наличности для доставки клиентам
- 145. Заведующий кассой выдает инкассаторам подготовленные для
- 146. Прием денег, доставленных клиенту - юридическому лицу
- 147. Инкассаторы предъявляют кассиру юридического лица или
- 148. Кассир юридического лица или комиссия уполномоченных лиц
- 149. При предъявлении инкассаторами сумки с нарушенной упаковкой
- 150. Оформленный денежный чек (расходный кассовый Ордер)
- Глава 16. Порядок инкассации денежной наличности
- 151. В подразделении инкассации для работы с клиентами ведется
- 152. Юридические лица представляют в подразделение инкассации
- 153. На каждое юридическое лицо для инкассации денежной
- 154. Количество сумок, выдаваемых юридическому лицу, определяется
- 155. Руководитель подразделения инкассации составляет маршруты и
- 156. Руководитель подразделения инкассации (уполномоченное лицо)
- 157. Кассир юридического лица к каждой сдаваемой инкассаторам
- 158. Сумка с денежной наличностью пломбируется кассиром
- 159. Перед получением ценностей инкассатор-сборщик предъявляет
- 160. Инкассатор-сборщик принимает сумку с ценностями с проверкой
- 161. Исправления при заполнении Явочной карточки производятся
- 162. В случае выявления нарушения целостности сумки или
- 163. В спецавтомобиле старший бригады инкассаторов принимает от
- 164. По окончании заезда инкассаторы сдают сумки с денежной
- 165. После сдачи сумок старший бригады инкассаторов передает
- 166. Инкассация денежной наличности и других ценностей из
- Глава 17. Хранение ценностей под ответственностью инкассаторов
- 167. При отсутствии в банке вечерней кассы по письменному
- 168. Руководитель подразделения инкассации (дежурный инкассатор)
- 169. Сумки с денежной наличностью и другими ценностями
- 170. Инкассаторы производят закрытие сейфов и сдачу их под охрану
- 171. Вложение сумок в сейфы, вскрытие сейфов для последующего
- 172. Сумки с ценностями, доставленные разными бригадами
- 173. Прием сумок с денежной наличностью и другими ценностями от
- 174. Доверенность, Явочные карточки и ключи от сейфа сдаются
- РАЗДЕЛ 7. ХРАНЕНИЕ ДЕНЕГ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ
- Глава 18. Организация хранения денег и других ценностей
- 175. Наличные деньги операционной кассы и другие ценности банка
- 176. Вход в хранилище ценностей оборудуется бронированной дверью
- 177. Хранилища ценностей, сейфы, металлические шкафы должны иметь
- 178. Перед открытием хранилища ценностей должностные лица,
- 179. В хранилище деньги и другие ценности хранятся в
- 180. Банкноты Приднестровского Республиканского банка хранятся
- 181. Иностранная валюта и платежные документы в иностранной
- 182. Ценности на хранении хранятся разложенными по датам в
- 183. Выдача ценностей, сданных на хранение в банк, осуществляется
- 184. Ценные бумаги и бланки ценных бумаг хранятся упакованными в
- 185. Учет бланков строгой отчетности может вестись у банков в
- 186. Банкноты, монета и другие ценности в хранилище учитываются в
- 187. До закрытия хранилища ценностей производятся записи общих
- 188. Перед закрытием хранилища должностные лица, ответственные за
- 189. Хранилище закрывается и опечатывается должностными лицами,
- РАЗДЕЛ 8. РЕВИЗИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ КАССОВОЙ
- Глава 19. Порядок проведения ревизии ценностей и проверки
- 190. Ревизия банкнот, монеты и других ценностей в операционной
- 191. Ревизия банкнот, монеты и других ценностей во внутреннем
- 192. Во внутреннем структурном подразделении по решению
- 193. Ревизия банкнот, монеты и других ценностей производится на
- 194. Ревизия осуществляется внезапно без предварительного
- 195. Одновременно с ревизией ценностей в операционной кассе банка
- 196. Необходимость осуществления проверок организации кассовой
- 197. Проведение ревизий и проверок не должно нарушать нормального
- 198. Приступив к ревизии, ее руководитель опечатывает
- 199. Ревизия денег и ценностей производится в следующем порядке:
- 200. Размер выборочного полистного и поштучного пересчета
- 201. Выдача денег на полистный и поштучный пересчет и их прием
- 202. После пересчета банкнот, монеты и других ценностей,
- 203. О произведенной ревизии ценностей составляется Акт ревизии
- 204. Причины всех выявленных расхождений фактического наличия
- 205. Суммы документов, не проведенных по бухгалтерскому учету, в
- 206. В Акте о произведенной ревизии должны быть приведены
- 207. При проведении ревизии в связи со сменой или временной
- 208. Результаты проведенной ревизии или проверки рассматриваются
- РАЗДЕЛ 9. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
- Глава 20. Порядок совершения операций с наличной иностранной
- 209. Операции с наличной иностранной валютой по приему, выдаче,
- 210. Прием и выдача наличной иностранной валюты юридическим лицам
- 211. Операции по приему и выдаче наличной иностранной валюты
- 212. На каждый вид наличной иностранной валюты оформляются
- 213. В приходных и расходных кассовых Ордерах, справках кассовых
- 214. Банкноты и монета иностранных государств (группы государств)
- 215. В случае обнаружения при пересчете пачек банкнот, мешков с
- 216. Сумки, используемые банками и организациями для инкассации и
- 217. При подкреплении (инкассации) банком наличной иностранной
- 218. При формировании кассовых документов по операциям с наличной
- 219. В хранилище ценностей иностранная валюта хранится отдельно
- РАЗДЕЛ 10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕПЛАТЕЖНЫМИ, СОМНИТЕЛЬНЫМИ И
- Глава 21. Порядок работы с неплатежными, сомнительными и имеющими
- 220. При приеме и обработке денежной наличности кассовые
- 221. Кассовым работникам запрещается:
- 222. При обнаружении денежных знаков, вызывающих сомнение в
- 223. В случае выявления сомнительного (имеющего явные признаки
- 224. В Справке отражаются реквизиты каждого сомнительного или
- 225. Бухгалтерский работник выписывает на сомнительный денежный
- 226. При пересчете денежной наличности на выявленные неплатежные
- 227. Денежные знаки, имеющие явные признаки подделки, а также
- 228. Банк может осуществлять экспертизу сомнительных денежных
- 229. В случае подтверждения подлинности денежных знаков, кассовый
- 230. Возврат клиенту денежных знаков, подлинность которых
- 231. Банк обязан принимать от клиентов сомнительные денежные
- 232. Денежные знаки Приднестровской Молдавской Республики,
- 233. Сомнительные денежные знаки Приднестровской Молдавской
- 234. Сомнительные денежные знаки Приднестровской Молдавской
- 235. Сомнительные денежные знаки Приднестровской Молдавской
- 236. Экспертиза сомнительных денежных знаков Приднестровской
- 237. По результатам проведения исследований сомнительных денежных
- 238. Если в результате проведенной экспертизы установлено, что
- 239. Если в результате проведенной экспертизы сомнительные
- 240. В случае, если сомнительный денежный знак признан подлинным,
- 241. Экспертиза сомнительных денежных знаков иностранных
- 242. В случае подтверждения подлинности денежных знаков
- 243. В случае выявления признаков подделки исследованных денежных
- 244. Неплатежные, сомнительные денежные знаки хранятся в банке в
- 245. Поврежденный денежный знак иностранного государства (группы
- РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- 246. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает
- 246. Настоящее Положение вступает в силу с 1 мая 2006 года.
- 1. К кассовому узлу - помещениям для совершения операций с
- 2. Конструктивное исполнение защитных средств, уровень
- 3. Хранилище ценностей, вечерняя касса должны оборудоваться
- 4. Уровень технической укрепленности кассового узла, средства его
- 5. Площади кассовых узлов и их планировочное решение определяются
- 6. Требования к кассовым узлам, находящимся в зданиях головного
- 1. Устройство внутреннего структурного подразделения должно
- 2. Во внутреннем структурном подразделении рабочее место каждого
- 3. Кассовый узел оборудуется средствами телефонной связи или
- 4. Площадь внутреннего структурного подразделения определяется из
- 5. Хранение ценностей во внутреннем структурном подразделении в
- 1. Признаки и правила определения платежеспособности банковских
- 2. Платежеспособными являются банковские билеты (далее -
- 3. Платежными являются банкноты Приднестровского Республиканского
- 4. Платежными являются монеты Приднестровского Республиканского
- 5. Банкнотами и монетами, не имеющими силы законного средства
- 6. Ветхими банкнотами являются банкноты, имеющие следующие
- 7. Дефектными (поврежденными) банкнотами являются банкноты,
- 8. Дефектными (поврежденными) монетами являются монеты, имеющие
- 9. Сомнительными банкнотами и монетами являются банкноты и
- 10. Поддельными банкнотами и монетами являются переделанные и
- 11. Переделанными банкнотами являются подлинные банкноты, имеющие
- 12. Фальшивыми являются банкноты и монеты, не являющиеся
- 13. Все организации, предприятия и учреждения независимо от форм
- 14. Все банки, осуществляющие кассовое обслуживание юридических и
- 15. Банкноты и монета, указанные в пунктах 6-8, принимаются к
- 16. Все поступающие в банки денежные знаки в повреждениями,
- 17. Сомнительные банкноты и монета в обязательном порядке
- 18. Банкноты и монета, не имеющие силу законного средства
- 19. Поддельные банкноты и монеты передаются в территориальные
- 20. Банки могут извещать органы внутренних дел по их просьбе о
- 21. При затруднении в определении платежеспособности денежных
- 22. Исключен.
- 23. Для выяснения остаточной площади сильно поврежденных банкнот
- 1. Работник, занимающий должность _______________________________
- 2. Работодатель обязуется:
- 3. В случае необеспечения по вине работника сохранности вверенных
- 4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб
- 5. Действие настоящего договора распространяется на все время
- 6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых
- 7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение
- 1. Решение Работодателя об установлении полной коллективной
- 2. Комплектование вновь создаваемого Коллектива (бригады)
- 3. Руководство Коллективом (бригадой) возлагается на руководителя
- 4. При смене руководителя Коллектива (бригадира) или при выбытии
- 5. Настоящий Договор не перезаключается при выбытии из состава
- 6. Коллектив (бригада) имеет право:
- 7. Коллектив (бригада) обязан:
- 8. Работодатель обязан:
- 9. Прием имущества, ведение учета и представление отчетности о
- 10. Плановые инвентаризации вверенного Коллективу (бригаде)
- 11. Отчеты о движении и остатках вверенного Коллективу (бригаде)
- 12. Основанием для привлечения членов Коллектива (бригады) к
- 13. Коллектив (бригада) и/или член Коллектива (бригады)
- 14. Определение размера ущерба, причиненного Коллективом
- 15. Настоящий Договор вступает в силу с __________________ и
- 16. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую
- 17. Изменение условий настоящего Договора, дополнение,
- 1. экз.
- 2. экз.
- 3. экз.
- 1. Денежных чековых книжек _____________ шт. |
- 2. Расчетных _______ шт. по _________ листов |
- 3. Чековых книжек ____ шт. по _______ листов | с N _______________
- 1. ____________________ 1. ____________________
- 2. ____________________ 2. ____________________
- 3. ____________________ 3. ____________________
- 4. ____________________ 4. ____________________
- 1. Увеличительное стекло (с увеличением не менее 10 крат).
- 2. Прибор контроля подлинности банкнот в отраженном и проходящем
- 3. Источник ультрафиолетового света.
- 4. Прибор для визуального контроля магнитных меток банкнот.
- 5. Линейка измерительная.
- 6. Рекомендуемое оборудование: весы с ценой деления
- 7. Прибор для визуального контроля меток, обнаруживаемых в
- 1. ______________________________________________________
- 2. ______________________________________________________
Реквизиты документа
Полное наименование
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКАХ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Положение
№ документа
№ 61-П
Редакция
Текущая редакция на 15.03.2010
Дата документа
29.03.2006
Источник оф. опубликования
САЗ 06-18
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКАХ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Утратил силу
Тип:
Положение
Номер:
№ 61-П
Статус:
Опубликован
Редакция:
Текущая редакция на 15.03.2010
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
29.03.2006