На главную
О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского республиканского банка
Указание
№ 734-У от 28.11.2013
САЗ 13-50
- 1. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 26 марта 2008 года № 24-И «О порядке представления отчетности для составления платежного баланса Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 4377 от 1 апреля 2008 года) (САЗ 08-13) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 27 марта 2009 года № 321-У (Регистрационный № 4870 от 12 июня 2009 года) (САЗ 09-24), от 15 декабря 2010 года № 425-У (Регистрационный № 5504 от 24 декабря 2010 года) (САЗ 10-51), от 3 марта 2011 года № 442-У (Регистрационный № 5600 от 19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16), от 13 октября 2011 года № 486-У (Регистрационный № 5811 от 25 ноября 2011 года) (САЗ 11-47) (далее - Инструкция), следующие изменения:
- 2. Внести в Указание Приднестровского республиканского банка от 3 марта 2011 года № 441-У «О порядке составления и представления отчетности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 5602 от 3 марта 2011 года) (САЗ 11-16) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 15 июля 2011 года № 471-У (Регистрационный № 5747 от 31 августа 2011 года) (САЗ 11-35); от 13 октября 2011 года № 486-У (Регистрационный № 5811 от 25 ноября 2011 года) (САЗ 11-47); от 14 декабря 2011 года № 499-У (Регистрационный № 5852 от 22 декабря 2011 года) (САЗ 11-51); от 17 января 2012 года № 512-У (Регистрационный № 5912 от 9 февраля 2012 года) (САЗ 12-7); от 11 апреля 2012 года № 537-У (Регистрационный № 6004 от 18 мая 2012 года) (САЗ 12-21); от 18 апреля 2012 года № 545-У (Регистрационный № 6003 от 17 мая 2012 года) (САЗ 12-21); от 9 ноября 2012 года № 625-У (Регистрационный № 6237 от 14 декабря 2012 года) (САЗ 12-51); от 9 ноября 2012 года № 627-У (Регистрационный № 6220 от 11 декабря 2012 года) (САЗ 12-51); от 19 декабря 2012 года № 643-У (Регистрационный № 6275 от 16 января 2013 года) (САЗ 13-2); от 30 января 2013 года № 658-У (Регистрационный № 6317 от 21 февраля 2013 года) (САЗ 13-7), от 22 августа 2013 года № 709-У (Регистрационный № 6539 от 30 августа 2013 года) (САЗ 13-34), от 12 ноября 2013 года № 729-У (Регистрационный № 6625 от 4 декабря 2013 года) (САЗ 13-48) (далее - Указание), следующие изменения:
- 3. Настоящее Указание вступает в силу c 1 января 2014 года и подлежит применению при составлении и предоставлении отчетной информации за отчетные периоды, начинающиеся с 1 января 2014 года.
- 1. Реестр клиентов, имеющих валютные счета и/или осуществляющих операции с инвестициями (далее - Реестр) формируется ежеквартально на основании сводных данных о клиентах банка, иной кредитной организации I или II категории, включая информацию о клиентах его (её) филиалов.
- 2. Реестр представляется в Приднестровский республиканский банк посредством системы электронной отчетности в виде форматного электронного документа, заверенный электронной цифровой подписью, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом. Реестр за октябрь - декабрь представляется в Приднестровский республиканский банк не позднее 1 февраля года, следующего за отчётным периодом.
- 3. Реестр составляется за отчётный период согласно следующему перечню клиентов (за исключением банков, иных кредитных организаций и физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью):
- 4. В поле «Куб головного банка / кредитной организации» Реестра указывается код головного банка, кредитной организации Приднестровской Молдавской Республики.
- 5. В поле «Куб филиала банка / кредитной организации» Реестра указывается код филиала банка, филиала кредитной организации Приднестровской Молдавской Республики.
- 6. В поле «Дата отчета» Реестра указывается 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, в формате дд.мм.гггг.
- 7. В поле «Фискальный код» Реестра указывается фискальный код клиента, о котором предоставляется информация.
- 8. В поле «Наименование хозяйствующего субъекта» Реестра указывается наименование клиента в соответствии с наименованием, приведённым в учредительных документах (регистрационном свидетельстве).
- 9. В поле «Отметка о представлении отчёта «Реестра указывается слово «представлен» в случае представления клиентом Отчёта 2-ПБ «Сведения о внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта», регламентированного Приложением № 2 к настоящей Инструкции.
- 10. В поле «Дата открытия счёта в рублях ПМР» Реестра указывается дата открытия клиентом счёта в рублях Приднестровской Молдавской Республики в формате дд.мм.гггг.
- 11. В поле «Дата открытия счёта (ов) в иностранной валюте» Реестра указывается дата открытия клиентом текущего счёта (ов) в иностранной валюте в формате дд.мм.гггг. Если таких счетов несколько, указывается наиболее ранняя дата.
- 12. В поле «Дата последнего движения по счёту в рублях ПМР» Реестра указывается дата последнего движения по счёту клиента в рублях Приднестровской Молдавской Республики в формате дд.мм.гггг.
- 13. В поле «Дата последнего движения по счёту (ам) в иностранной валюте» Реестра указывается дата последнего движения по текущему счёту (ам) клиента в иностранной валюте в формате дд.мм.гггг.
- 14. В поле «Статус счёта (ов)» Реестра указывается:
- 15. В поле «Дополнительная информация» Реестра указываются контактные данные клиента (фамилия, имя, отчество предпринимателя без образования юридического лица или руководителя организации и контактные телефоны), не представившего в обслуживающий банк Отчёт 2-ПБ «Сведения о внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта», регламентированный Приложением № 2 к настоящей Инструкции.
- 16. В случае представления недостоверных сведений в Реестре (в отчетном периоде и(или) в предыдущих отчетных периодах) банк, иная кредитная организация I или II категории обязан (а) представить откорректированный Реестр в течение трех рабочих дней с момента его (её) уведомления о выявленных Приднестровским республиканским банком несоответствиях в форме письма, акта или иным способом (с направлением письменного обоснования произведенных корректировок).
Реквизиты документа
Полное наименование
О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского республиканского банка
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Указание
№ документа
№ 734-У
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
28.11.2013
Источник оф. опубликования
САЗ 13-50
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского республиканского банка
Тип:
Указание
Номер:
№ 734-У
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
28.11.2013