На главную
О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм отчетности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 4548 от 19 августа 2008 года) (САЗ 08-33)
Указание
№ 751-У от 25.12.2013
САЗ 14-6
- 1. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм отчетности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 4548 от 19 августа 2008 года) (САЗ 08-33) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 8 апреля 2009 года № 323-У (Регистрационный № 4841 от 19 мая 2009 года) (САЗ 09-21); от 15 июля 2009 года № 342-У (Регистрационный № 4964 от 18 августа 2009 года) (САЗ 09-34); от 19 января 2010 года № 371-У (Регистрационный № 5158 от 24 февраля 2010 года) (САЗ 10-8); от 3 марта 2011 года № 442-У (Регистрационный № 5600 от 19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16); от 13 октября 2011 года № 487-У (Регистрационный № 5792 от 10 ноября 2011 года) (САЗ 11-45); от 21 февраля 2012 года № 517-У (Регистрационный № 5956 от 28 марта 2012 года) (САЗ 12-14); от 26 марта 2012 года № 529-У (Регистрационный № 5977 от 19 апреля 2012 года) (САЗ 12-17); от 24 июля 2012 года № 575-У (Регистрационный № 6100 от 14 августа 2012 года) (САЗ 12-34); от 7 декабря 2012 года № 637-У (Регистрационный № 6254 от 26 декабря 2012 года) (САЗ 12-53); от 30 января 2013 года № 657-У (Регистрационный № 6316 от 21 февраля 2013 года) (САЗ 13-7); от 23 апреля 2013 года № 684-У (Регистрационный № 6443 от 22 мая 2013 года) (САЗ 13-20); от 12 ноября 2013 года № 728-У (Регистрационный № 6629 от 6 декабря 2013 года) (САЗ 13-48), (далее - Инструкция), следующие изменения:
- 2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня официального опубликования.
- Таблица 1
- Таблица 2
- 1. «Отчет о наличном денежном обороте» (далее - Отчет) представляется в Приднестровский республиканский банк кредитными организациями, осуществляющими обслуживание юридических и физических лиц, как через кассы, так и посредством проведения наличных операций через банкоматы, платежные терминалы и другие программно-технические комплексы (далее по тексту - программно-технические комплексы), в рублях Приднестровской Молдавской Республики, в виде форматного электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью, в соответствии со структурой форматного электронного документа «Отчет о наличном денежном обороте».
- 2. Отчет представляется кредитными организациями в разрезе филиалов и в сводном виде не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, при наличии трех и более филиалов - не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, при наличии ста и более отделений - не позднее четвертого рабочего дня месяца, следующего за отчетным и должен содержать данные о наличном денежном обороте кредитной организации с учетом филиалов, отделений, обменных пунктов, других структурных подразделений, программно-технических комплексов.
- 3. Отчет составляется в рублях Приднестровской Молдавской Республики с двумя знаками после запятой, по данным бухгалтерского учета поступлений и выдач наличных денег через кассы и программно-технические комплексы с указанием символов Отчета.
- 4. Отчет составляется по номенклатуре символов, приведенной в Таблице 1 к настоящему Приложению. Распределение поступлений и выдач по символам Отчета осуществляется по их экономическому содержанию независимо от организационно-правовой формы собственности экономических агентов.
- 5. Символы Отчета по приходу (02-32) определяются по источникам поступления наличных денег. По поступлениям наличных денег от юридических лиц из разных источников указывается сумма поступлений по каждому источнику в отдельности.
- 6. Символы Отчета по расходу (40-61) определяются по направлениям выдачи наличных денег.
- 7. Общие итоги прихода (символы 02-37/3) и расхода (символы 40-72/3) по Отчету за исключением сумм по символам 35 и 70, сверяются и должны совпадать с итогами оборотов по дебету и кредиту балансовых счетов, отражающих операции с наличными деньгами в рублях Приднестровской Молдавской Республики.
- 8. Отражение операций по продаже и покупке иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской Республики по символам 30, 30/1 и 56, 56/1 осуществляется на основании реестров, предусмотренных нормативным актом Приднестровского республиканского банка, регламентирующим деятельность обменных пунктов на территории Приднестровской Молдавской Республики.
- 9. Поступления и выдачи наличных денег через структурные подразделения отражаются в Отчете по соответствующим символам днем их отражения в балансе кредитной организации (филиала).
- 10. Для составления Отчета выводятся общие итоги оборотов наличных денег за отчетный месяц по каждому символу прихода и расхода. При этом ежедневные остатки по символам 35 и 70 не суммируются. В Отчете по символу 35 отражается остаток наличных денег на начало отчетного месяца, а по символу 70 - остаток наличных денежных средств на конец отчетного месяца.
Реквизиты документа
Полное наименование
О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм отчетности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 4548 от 19 августа 2008 года) (САЗ 08-33)
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Указание
№ документа
№ 751-У
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
25.12.2013
Источник оф. опубликования
САЗ 14-6
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм отчетности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 4548 от 19 августа 2008 года) (САЗ 08-33)
Тип:
Указание
Номер:
№ 751-У
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
25.12.2013