На главную
О порядке присвоения субъекту хозяйственной деятельности идентификационного номера, присвоения банковского кода контракта и представления в центральный банк информации о реквизитах открытых счетов субъектов хозяйственной деятельности для целей валютного контроля
Инструкция
№ 35-И от 11.06.2018
САЗ 18-28
- Глава 1. Понятия и определения
- Глава 2. Порядок присвоения центральным банком идентификационного номера субъекту хозяйственной деятельности
- 2. Все субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие платежи в иностранной валюте в пользу нерезидентов и (или) осуществляющие экспорт товаров, работ, услуг из Приднестровской Молдавской Республики по договорам (контрактам), предусматривающим получение экспортной валютной выручки, подлежат учету в центральном банке для целей валютного контроля.
- 3. Для присвоения идентификационного номера банк направляет в центральный банк информацию в виде форматного электронного документа согласно Приложению № 1 к настоящей Инструкции.
- 4. В течение трех рабочих дней центральный банк направляет в банк информационное письмо с указанием присвоенного идентификационного номера.
- 5. Информация о присвоенном идентификационном номере доводится банком до субъекта хозяйственной деятельности.
- 6. В случае изменения сведений, указанных в пункте 3 настоящей Инструкции, банк направляет в центральный банк форматный электронный документ согласно Приложению № 2 к настоящей Инструкции.
- 7. При реорганизации юридических лиц, в результате которой возникают новые юридические лица - правопреемники по внешнеэкономическим договорам (контрактам), вновь возникшим юридическим лицам должен быть присвоен идентификационный номер в порядке, предусмотренном Главой 2 настоящей Инструкции.
- Глава 3. Порядок присвоения банком банковского кода контракта
- 8. Каждому внешнеэкономическому договору (контракту) либо иному документу, являющемуся в установленном порядке основанием для осуществления платежей в иностранной валюте в пользу нерезидентов, банком присваивается банковский код контракта.
- 9. Банковский код контракта должен состоять из двух частей, записанных через дефис: идентификационного номера субъекта хозяйственной деятельности и присваиваемого банком порядкового номера внешнеэкономического договора (контракта) либо иного документа, являющегося в установленном порядке основанием для осуществления платежей в иностранной валюте в пользу нерезидентов, данного субъекта хозяйственной деятельности. Порядковый номер каждого договора должен состоять из шести символов.
- 10. После присвоения банковского кода контракта банк составляет и направляет в центральный банк форматный электронный документ согласно Приложению № 3 к настоящей Инструкции, заполняя поле 2 «Тип предоставленных сведений» соответствующим значением «0» или «2» и включая в него информацию об одном или нескольких документах, которым в течение дня был присвоен банковский код контракта. Возможно предоставление нескольких форматных электронных документов в течение одного дня.
- 11. При изменении условий внешнеэкономического договора (контракта) либо иного документа, являющегося в установленном порядке основанием для осуществления платежей в иностранной валюте в пользу нерезидентов, банк направляет в центральный банк форматный электронный документ согласно Приложению № 3 к настоящей Инструкции, заполняя поле 2 «Тип предоставленных сведений» соответствующим значением «1» или «3».
- 12. Банковский код контракта проставляется на оригинале внешнеэкономического договора (контракта) либо иного документа, являющегося в установленном порядке основанием для осуществления платежей в иностранной валюте в пользу нерезидентов, заверяется подписью ответственного лица банка и оттиском печати банка и возвращается субъекту хозяйственной деятельности.
- 13. Копию документа, которому был присвоен банковский код контракта, банк помещает в формируемое в установленном порядке досье экспортера (импортера).
- 14. При реорганизации юридических лиц, в результате которой возникают новые юридические лица - правопреемники по внешнеэкономическим договорам (контрактам), а также при реорганизации в форме присоединения, всем перешедшим в порядке правопреемства внешнеэкономическим договорам (контрактам) либо иным документам, являющимся в установленном порядке основанием для осуществления платежей в иностранной валюте в пользу нерезидентов, по которым исполнение обязательств не завершено, присваиваются новые банковские коды контрактов в порядке, установленном настоящей Инструкцией, посредством внесения исправительной надписи на оригинале документа.
- Глава 4. Порядок представления банком в центральный банк информации о реквизитах открытых счетов субъектов хозяйственной деятельности
- 15. При открытии субъекту хозяйственной деятельности счета в рублях Приднестровской Молдавской Республики и (или) открытии ему новых валютных счетов уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в течение трех рабочих дней уведомляет центральный банк о реквизитах открытых счетов.
- 16. При закрытии счетов субъекта хозяйственной деятельности, уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в течение трех рабочих дней уведомляет центральный банк о реквизитах закрытых счетов.
- 17. Информация, указанная в пунктах 15 и 16 настоящей Инструкции, направляется в центральный банк форматным электронным документом согласно Приложению № 4 к настоящей Инструкции.
- Глава 5. Заключительные положения
- 18. Идентификационные номера и банковские коды контрактов, присвоенные до вступления в силу настоящей Инструкции согласно требованиям Инструкции Приднестровского республиканского банка от 9 июля 2010 года № 31-И «О порядке осуществления валютного контроля за платежами в иностранной валюте в пользу нерезидентов» (регистрационный № 5385 от 15 сентября 2010 года) (САЗ 10-37), не изменяются (за исключением изменений, связанных с реорганизацией юридических лиц).
- 19. Банкам надлежит присвоить банковские коды контрактов всем действующим экспортным договорам (контрактам), ранее представленным субъектами хозяйственной деятельности в рамках Приказа Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровского республиканского банка от 28 марта 2007 года № 85/01-07/38 «О введении в действие Инструкции «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Приднестровскую Молдавскую Республику товаров и валютной выручки от экспорта товаров, работ, услуг» (регистрационный № 3905 от 3 мая 2007 года) (САЗ 07-19), и направить в адрес центрального банка форматный электронный документ согласно Приложению № 3 к настоящей Инструкции.
- 20. Субъектам хозяйственной деятельности необходимо представить в банк оригиналы действующих экспортных договоров (контрактов) для присвоения банковских кодов контракта в порядке, установленном настоящей Инструкцией. При отсутствии у хозяйствующего субъекта оригинала действующего экспортного договора (контракта), для присвоения банковского кода контракта может быть представлена копия экспортного договора контракта.
- 21. Предоставление информации, предусмотренной Главой 4 настоящей Инструкции, осуществляется по счетам открытым (закрытым) после вступления в силу настоящей Инструкции.
- 22. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня официального опубликования.
- 1. Поля 4 - 10 заполняются только для субъектов хозяйственной деятельности - юридических лиц, заполняются знаком «минус» для субъектов хозяйственной деятельности - физических лиц.
- 2. Поля 11 - 24 заполняются только для субъектов хозяйственной деятельности - физических лиц, заполняются знаком «минус» для субъектов хозяйственной деятельности - юридических лиц.
- 3. Знак «минус» - одиночный символ с ASCII - кодом равным 45 (0x2D).
- 4. Форматный электронный документ направляется посредством программного комплекса, предназначенного для организации электронного документооборота между центральным банком и банками.
- 1. Знак «минус» - одиночный символ с ASCII - кодом равным 45 (0x2D).
- 2. Поля 5 - 11 заполняются только для субъектов хозяйственной деятельности - юридических лиц в случае, если данный реквизит был изменен, во всех иных случаях поля заполняются символом «минус».
- 3. Поля 12 - 25 заполняются только для субъектов хозяйственной деятельности - физических лиц в случае, если данный реквизит был изменен, во всех прочих случаях поля заполняются знаком «минус».
- 4. Форматный электронный документ направляется посредством программного комплекса, предназначенного для организации электронного документооборота между центральным банком и банками.
- 1. Знак «минус» - одиночный символ с ASCII - кодом равным 45 (0x2D).
- 2. Форматный электронный документ направляется посредством программного комплекса, предназначенного для организации электронного документооборота между центральным банком и банками.
Реквизиты документа
Полное наименование
О порядке присвоения субъекту хозяйственной деятельности идентификационного номера, присвоения банковского кода контракта и представления в центральный банк информации о реквизитах открытых счетов субъектов хозяйственной деятельности для целей валютного контроля
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Инструкция
№ документа
№ 35-И
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
11.06.2018
Источник оф. опубликования
САЗ 18-28
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О порядке присвоения субъекту хозяйственной деятельности идентификационного номера, присвоения банковского кода контракта и представления в центральный банк информации о реквизитах открытых счетов субъектов хозяйственной деятельности для целей валютного контроля
Тип:
Инструкция
Номер:
№ 35-И
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
11.06.2018