На главную
Об утверждении Положения «О порядке приостановления операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом в целях противодействия финансированию терроризма и отражения в бухгалтерском учете расчетных документов, денежных средств или иного имущества по приостановленным операциям (сделкам)»
Приказ
№ 01-06/94/113 от 10.09.2013
САЗ 13-39
- 1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое к Приказу Положение «О порядке приостановления операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом в целях противодействия финансированию терроризма и отражения в бухгалтерском учете расчетных документов, денежных средств или иного имущества по приостановленным операциям (сделкам)».
- 2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
- 3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днём официального опубликования.
- Глава 1. Общие положения
- 1. Настоящее Положение устанавливает порядок приостановления операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом в целях противодействия финансированию терроризма и отражения в бухгалтерском учёте расчетных документов, денежных средств или иного имущества по приостановленным операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом.
- 2. Операции (сделки) приостанавливаются в порядке, предусмотренном настоящим Приказом, если хотя бы одной из сторон операции (сделки) является:
- 3. Для целей установления физических и (или) юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, организации используют сведения, содержащиеся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности (далее - Перечень), доведенном до их сведения в порядке, установленном законодательным актом Приднестровской Молдавской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
- Глава 2. Приостановление операций (сделок) и информирование Приднестровского республиканского банка
- 4. В соответствии с законодательным актом Приднестровской Молдавской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма организация приостанавливает совершение операции (сделки), за исключением операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, в случаях совпадения сведений, имеющихся в распоряжении организации о стороне по операции (сделке) со следующими сведениями, содержащимися в Перечне:
- 5. Организация приостанавливает совершение операции (сделки), указанные в пункте 4 настоящего Приказа на два рабочих дня с даты, когда распоряжение клиента об ее осуществлении должно быть выполнено, и не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции (сделки), направляет в Приднестровский республиканский банк информацию о ней в порядке, предусмотренном нормативным актом Приднестровского республиканского банка, регламентирующим порядок представления информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
- 6. Начало срока приостановления операции (сделки) исчисляется со дня, когда распоряжение клиента должно быть выполнено.
- 7. В случае, если по истечении срока, указанного в пункте 5 настоящего Приказа, организация не получила от Приднестровского республиканского банка решение о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок, организация осуществляет приостановленную операцию (сделку) по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики не принято иное решение, ограничивающее её осуществление.
- Глава 3. Приостановление операций (сделок) при получении решения Приднестровского республиканского банка о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок
- 8. В случае получения организацией в течение срока приостановления операции (сделки) решения Приднестровского республиканского банка о приостановлении данной операции (сделки) на дополнительный срок, операция (сделка) приостанавливается на срок, указанный в решении Приднестровского республиканского банка.
- 9. Решение о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок направляется Приднестровским республиканским банком в организацию почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки.
- 10. С целью информирования о направлении в адрес организации решения о приостановлении операции (сделки) в случае направления решения почтовым отправлением сотрудник Приднестровского республиканского банка оперативно связывается по телефонным каналам связи с должностным лицом организации ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления и (или) руководителем организации.
- 11. Организация на следующий рабочий день после истечения срока, определенного решением Приднестровского республиканского банка о приостановлении данной операции (сделки) на дополнительный срок осуществляет приостановленную операцию (сделку) в соответствии с распоряжением клиента, если в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики не принято иное решение, ограничивающее её осуществление.
- Глава 4. Хранения имущества по приостановленной операции (сделке)
- 12. На полученные от клиента по приостановленной операции (сделке) наличные денежные средства и иное имущество сотрудник организации составляет справку в двух экземплярах, подписанную сотрудником организации, принявшим имущество, и скрепленную печатью организации. Один экземпляр справки остается в организации, второй экземпляр справки выдаётся клиенту.
- 13. С целью хранения наличные денежные средства и иное имущество, полученное организацией от клиента по приостановленной операции (сделке), помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения без нарушения целостности упаковки. В необходимых случаях, организация принимает иные меры, направленные на обеспечение сохранности имущества.
- Глава 5. Отражение в бухгалтерском учете имущества по приостановленной операции (сделке)
Реквизиты документа
Полное наименование
Об утверждении Положения «О порядке приостановления операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом в целях противодействия финансированию терроризма и отражения в бухгалтерском учете расчетных документов, денежных средств или иного имущества по приостановленным операциям (сделкам)»
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Приказ
№ документа
№ 01-06/94/113
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
10.09.2013
Источник оф. опубликования
САЗ 13-39
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
Об утверждении Положения «О порядке приостановления операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом в целях противодействия финансированию терроризма и отражения в бухгалтерском учете расчетных документов, денежных средств или иного имущества по приостановленным операциям (сделкам)»
Тип:
Приказ
Номер:
№ 01-06/94/113
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
10.09.2013